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发布日期：2026-06-07 10:46 点击次数：131
公告送出日历：2025 年 5 月 24 日
基金称号 中原鼎辉债券型证券投资基金
基金简称 中原鼎辉债券
基金主代码 016925
基金左券收效日 2022 年 10 月 27 日
基金处置东说念主称号 中原基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 徽商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露处置目标》《中原
鼎辉债券型证券投资基金基金左券》《中原鼎辉债券
型证券投资基金招募讲解书（更新）》
收益分拨基准日 2025 年 5 月 22 日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
各基金份额类别的简称 中原鼎辉债券 A 中原鼎辉债券 C
各基金份额类别的来回代码 016925 016926
基准日各基金份额类 1.0337 1.0617
别的份额净值（单元：
东说念主民币元）
适度基准
基准日各基金份额类 71,110,486.21 30,784.02
日各基金
别的可供分拨利润（单
份额类别
位：东说念主民币元）
的相关指
适度基准日按照基金 - -
标
左券商定的分成比例
预备的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次各基金份额类别分成决策（单 0.120 0.120
位：元/10 份基金份额）
职权登记日 2025 年 5 月 27 日
除息日 2025 年 5 月 27 日
现款红利披发日 2025 年 5 月 28 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东说念主。
接受红利再投资的投资者其现款红利通常为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说 额净值（NAV）笃定日为 2025 年 5 月 27 日，该部分基金份额
明 将于 2025 年 5 月 28 日径直计入其基金账户，投资者可自 2025
年 5 月 29 日起查询、赎回。
税收相关事项的讲解 把柄财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于敞开式证券投资基金相关税收问题的告知》及财
税20081 号《对于企业所得税些许优惠战略的告知》的端正，
基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。
用度相关事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：接受现款红利样式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 28 日自基金托管账户划出。
本次分成职权。
对投资者在该销售机构指定来回账户下的基金份额有用，并不转变投资者在该销
售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成样式。如投资者但愿变更该
销售机构其他来回账户或其他销售机构基金份额的分成样式，需分手按基金来回
代码通过各销售机构来回账户逐个提交变更分成样式的业务恳求。
（400-818-6666）查询分成样式是否正确，如不正确或但愿变更分成样式的，请
于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点或通过电子来回平台办理变更
手续。本次分成样式将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次
接受的分成样式为准。
特此公告
中原基金处置有限公司
二〇二五年五月二十四日
